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Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario : Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition / di Giacomo Galeotti, Tommaso Minerva
| Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario : Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition / di Giacomo Galeotti, Tommaso Minerva |
| Autore | Galeotti, Giacomo |
| Disciplina |
B/3.3
J/4.31 |
| Altri autori (Persone) | Minerva, Tommaso |
| Collana | Materiali di discussione |
| Soggetto non controllato | Mercato finanziario |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003007090403321 |
Galeotti, Giacomo
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An Integrated Risk Measure With Application to UK Asset Allocation / D.C. Damant, S.Hwang and S.E. Satchell
| An Integrated Risk Measure With Application to UK Asset Allocation / D.C. Damant, S.Hwang and S.E. Satchell |
| Disciplina |
F/1.402
J/4.31 |
| Collana | DAE Working Papers |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003103560403321 |
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Asset Allocation and Risk Allocation : Can Social Security Improve Its Future Solvency Problem by investing in Private Securities? / Thomas E. MaCurdy, John B. Shoven
| Asset Allocation and Risk Allocation : Can Social Security Improve Its Future Solvency Problem by investing in Private Securities? / Thomas E. MaCurdy, John B. Shoven |
| Disciplina |
J/4.31
M/4.3 |
| Collana | Working paper series |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003014430403321 |
| Materiale a stampa | ||
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Bayesian Performance Evaluation / Klaas Baks, Andrew Metrick, Jessica Wachter
| Bayesian Performance Evaluation / Klaas Baks, Andrew Metrick, Jessica Wachter |
| Disciplina | J/4.31 |
| Collana | Working paper series |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003017820403321 |
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Bernstein Approximations to the Copula Function and Portfolio Optimization / Alessio Sancetta and Stephen E. Satchell
| Bernstein Approximations to the Copula Function and Portfolio Optimization / Alessio Sancetta and Stephen E. Satchell |
| Autore | Sancetta, Alessio |
| Disciplina | J/4.31 |
| Altri autori (Persone) | Satchell, Stephen |
| Collana | DAE Working Paper |
| Soggetto non controllato | Mercato finanziario - Decisioni |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003867940403321 |
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Sancetta, Alessio
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Dynamic Asset Pricing Theory / Darrell Duffie
| Dynamic Asset Pricing Theory / Darrell Duffie |
| Pubbl/distr/stampa | Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992 |
| Descrizione fisica | XVI, 299 p. ; 22 cm |
| Disciplina | J/4.31 |
| Soggetto non controllato |
Azioni - Prezzi
Incertezza |
| ISBN | 0-691-04302-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003052840403321 |
| Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992 | ||
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Economic Tracking Portfolios / Owen Lamont
| Economic Tracking Portfolios / Owen Lamont |
| Disciplina |
J/4.30
J/4.31 |
| Collana | Working paper series |
| Soggetto non controllato | Previsioni - Stati Uniti |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003061440403321 |
| Materiale a stampa | ||
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Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate baskets / di Danilo Mercurio, Costanza Torricelli
| Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate baskets / di Danilo Mercurio, Costanza Torricelli |
| Autore | Mercurio, Danilo |
| Disciplina | J/4.31 |
| Altri autori (Persone) | Torricelli, Costanza |
| Collana | Materiali di discussione |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003868140403321 |
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Mercurio, Danilo
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Il controllo del rischio ex ante : un modello GARCH multivariato per la copertura del rischio di tasso / Eduardo Rossi, Claudio Zucca
| Il controllo del rischio ex ante : un modello GARCH multivariato per la copertura del rischio di tasso / Eduardo Rossi, Claudio Zucca |
| Disciplina |
B/3.2
J/4.31 |
| Collana | Collana studi |
| Soggetto non controllato | Rischio e incertezza - modelli econometrici |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003037300403321 |
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International Asset Allocation with Time-Varying Correlations / Andrew Ang, Geert Bekaert
| International Asset Allocation with Time-Varying Correlations / Andrew Ang, Geert Bekaert |
| Disciplina | J/4.31 |
| Collana | Working paper series |
| Soggetto non controllato | Mercato finanziario - Modelli econometrici |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990003104710403321 |
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